Missions :

• Tenue de la comptabilité bancaire.
• Tenue des opérations d’encaissement et de décaissement.
• Tenue de la caisse.
• Tenue des opérations de la carte OUJRA.
• Tenue des comptes avances au personnel.
• Tenue des déclarations de l’office des changes.

Détail des activités :

• Intégrer journalièrement le relevé bancaire de toutes les banques en format électronique dans SAP.
• Saisir les opérations bancaires (emprunts, intérêts, placement, frais financier…).
• Préparer le paiement des fournisseurs locaux manuel ou automatique,
• Lettrer quotidiennement les comptes banques,
• Réceptionner les chèques et préparer les remises de chèques pour les envoyer à la banque (chèques personnel, Compagnie d’assurance, Clients divers),
• Comptabilisation des transferts et virements de compte à compte,
• Assurer la gestion de caisse (alimentation, PV mensuel, avance, ordre de paiement…)
• Traiter des opérations de prêt et autres opérations de paie,
• Tenir un suivi de la situation des cautions bancaires et des engagements hors bilan,
• Saisir les dotations de voyages et suivi des comptes avances au personnel,
• Effectuer les déclarations trimestrielles de l'office de changes,
• Gestion des paiements des frais médicaux actif, prêts, avances, primes par cartes OUJRA,
• Saisir des opérations de la caisse et de la carte OUJRA,
• Archiver et classer toutes les pièces bancaires,
• Réceptionner, contrôler et vérifier les effets à recevoir
• Gérer le portefeuille des effets à recevoir selon leur échéance
• Comptabilisation des effets à payer
• Emettre et comptabiliser les chèques
• Analyser mensuelle de la concordance bancaire de toutes les banques
• Analyse et Lettrage mensuel des comptes effets à payer
• Analyse et Lettrage des comptes « effets à Recevoir »
• Traitement des NDF, comptabilisation, paiement et relances
• Autres tâches liées à l’activité trésorerie affectées par le Responsable Trésorerie
• Répondre aux réclamations des fournisseurs
• préparer le dossier de remboursement TVA
• Paiement des fournisseurs locaux et étrangers et des concessionnaires dans l'échéance
• paiement journaliers des frais d'immatriculation, vignette...