وصف الوظيفة
المسمى الوظيفي :
مهامك
تقدم تقاريرك إلى المدير الإداري والمالي، وستكون مسؤولاً بشكل أساسي عن:
الإشراف على إدارة الخزينة اليومية وتحسين التدفقات المالية
تطوير ومراقبة توقعات الخزينة (قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل)
ضمان مراقبة حسابات البنك وإدارة العلاقات مع البنوك
التفاوض بشأن شروط البنك وتحسين التمويل قصير الأجل
مراقبة وإدارة المخاطر المالية (الصرف الأجنبي، أسعار الفائدة، السيولة)
الإشراف على عمليات التسوية والمقاصة ومطابقة الحسابات البنكية
إعداد تقارير الخزينة ولوحات القيادة للإدارة
ضمان الامتثال للإجراءات الداخلية والالتزامات التنظيمية
الملف المطلوب :
حاصل على درجة الماجستير (Bac+5) في التمويل، المحاسبة، الإدارة، أو ما يعادلها
خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في منصب مماثل (مفضل في إدارة الخزينة)
إتقان ممتاز لتقنيات إدارة الخزينة والتحليل المالي
إتقان جيد لأدوات ERP، حزمة Office، وخاصة Excel
الدقة، مهارات التنظيم، والعقل التحليلي
مهارات جيدة في التواصل والتفاوض
Job description
Job :
Your missions
Reporting to the Administrative and Financial Director, you will be primarily responsible for:
Lead the daily treasury management and optimize financial flows
Develop and monitor treasury forecasts (short, medium, and long term)
Ensure the monitoring of bank accounts and manage relationships with banks
Negotiate banking conditions and optimize short-term financing
Monitor and manage financial risks (foreign exchange, interest rates, liquidity)
Supervise settlement, collection, and bank reconciliation operations
Prepare treasury reports and dashboards for Management
Ensure compliance with internal procedures and regulatory obligations
Participate in the optimization of financial management processes
Required profile :
Master's degree (Bac+5) in Finance, Accounting, Management, or equivalent
5 to 8 years of minimum experience in a similar role (ideally in treasury management)
Excellent command of treasury management and financial analysis techniques
Good command of ERP tools, and the Office Suite, especially Excel
Rigor, organizational skills, and analytical mind
Good communication and negotiation skills